梧州市档案局
2015年部门决算
目 录
第一部分：梧州市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：梧州市档案局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市档案局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：梧州市档案局概况
一、主要职能
（一）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。
（二）负责集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（三）负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。
（四）负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作；抓好全市档案上等级，负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。
（五）对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全，并做好档案的各项统计工作。
（六）大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。
（七）承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。
二、部门决算单位构成
梧州市档案局（馆）为市委直属事业局（馆），行政编制17人。截止2015年12月31日，实有在职职工17人，离休干部1人，退休人员9人。
第二部分：梧州市档案局2015年部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|||
| 收 入
|
支 出
|
|||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
| 一、财政拨款
|
312.47
|
一、一般公共服务支出
|
311.05
|
|
| 二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
| 五、上级补助收入
|
8.09
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.93
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.61
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
320.56
|
本年支出合计
|
324.59
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
| 上年结转
|
54.34
|
年末结转与结余
|
50.32
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
374.9
|
支出总计
|
374.9
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
320.56
|
312.47
|
8.09
|
|
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
307.02
|
298．93
|
8.09
|
|
|
|
|
| 20126
|
档案事务
|
307.02
|
298.93
|
8.09
|
|
|
|
|
| 2012601
|
行政运行
|
302.52
|
294.43
|
8.09
|
|
|
|
|
| 2012602
|
一般行政管理事务
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
| 2012604
|
档案馆
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
|
| 2100501
|
行政单位医疗
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
7.61
|
7.61
|
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
7.61
|
7.61
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
7.61
|
7.61
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
324.59
|
229.44
|
95.15
|
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
311.05
|
215.9
|
95.15
|
|
|
|
| 20126
|
档案事务
|
311.05
|
215.9
|
95.15
|
|
|
|
| 2012601
|
行政运行
|
305.05
|
215.9
|
89.15
|
|
|
|
| 2012602
|
一般行政管理事务
|
3
|
|
3
|
|
|
|
| 2012604
|
档案馆
|
3
|
|
3
|
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
| 2100501
|
行政单位医疗
|
5.93
|
5.93
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
7.61
|
7.61
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
7.61
|
7.61
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
7.61
|
7.61
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
312.47
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
310.37
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
|
|
|
|
|
7
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
|
5.93
|
|
|
|
8
|
|
十九、住房保障支出
|
25
|
|
7.61
|
|
|
|
9
|
|
……
|
26
|
|
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
||
| 本年收入合计
|
12
|
312.47
|
本年支出合计
|
29
|
323.91
|
||
| 年初财政拨款结转和结余
|
13
|
47.29
|
年末结转和结余
|
30
|
35.86
|
||
| 一般公共预算财政拨款
|
14
|
47.29
|
|
31
|
|
||
| 政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
||
|
|
16
|
|
|
33
|
|
||
| 合计
|
17
|
359.76
|
合计
|
34
|
359.76
|
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
323.91
|
228.76
|
95.15
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
310.37
|
215.22
|
95.15
|
| 20126
|
档案事务
|
310.37
|
215.22
|
95.15
|
| 2012601
|
行政运行
|
304.37
|
215.22
|
89.15
|
| 2012602
|
一般行政管理事务
|
3
|
|
3
|
| 2012604
|
档案馆
|
3
|
|
3
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.93
|
5.93
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
5.93
|
5.93
|
|
| 2100501
|
行政单位医疗
|
5.93
|
5.93
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
7.61
|
7.61
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
7.61
|
7.61
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
7.61
|
7.61
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
228.76
|
223.81
|
4.95
|
| 工资福利支出
|
|
132.4
|
|
| 基本工资
|
|
56.56
|
|
| 津贴补贴
|
|
53.63
|
|
| 社会保障缴费
|
|
5.93
|
|
| ……
|
|
|
|
| 绩效工资
|
|
6.27
|
|
| 其他工资福利支出
|
|
10
|
|
| 商品和服务支出
|
|
|
4.95
|
| 办公费
|
|
|
4.95
|
| 印刷费
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 税金及附加费用
|
|
|
0
|
| 其他商品和服务支出
|
|
|
0
|
| 对个人和家庭的补助
|
|
91.41
|
|
| 离休费
|
|
8.12
|
|
| 退休费
|
|
54.74
|
|
| 生活补助
|
|
1.71
|
|
| ……
|
|
|
|
| 购房补贴
|
|
7.61
|
|
| 其他对个人和家庭的补助支出
|
|
19.23
|
|
| ……
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 贷款转贷及产权参股
|
|
|
0
|
| 国内贷款
|
|
|
0
|
| 产权参股
|
|
|
0
|
| 其他贷款转贷及产权参股支出
|
|
|
0
|
| 其他支出
|
|
|
0
|
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
||||
| (境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 4.65
|
0
|
3.2
|
0
|
3.2
|
1.45
|
4.36
|
0
|
3.02
|
0
|
3.02
|
1.34
|
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||
| 科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||
| 合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
||||
| 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梧州市档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：梧州市档案局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计320.56万元。
1．财政拨款收入312.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，取得的档案系列职称评审费缴入国库。
3．经营收入0万，本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经验活动，因此本项收入为零。
4．其他收入0万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余54.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计324.59万元。包括：
1．一般公共服务（类）311.05万元：主要用于档案事务开支：工资福利支出145.5万元；商品和服务支出48.6万元；对个人和家庭的补助支出98.72万元，其他资本性支出31.77万元。
2．医疗保障支出5.93万元，占支出总额的1.83%。
3．住房保障支出（类）7.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余50.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（其中：基本支出结转和结余14.46万元，项目支出结转和结余35.86万元）
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
梧州市档案局2015 年度一般公共预算支出323.91万元，其中：基本支出228.76万元，项目支出95.15万元。按支出功能分类划分：
（一）档案事务科目支出310.37万元，比上年同期增加支出27.42万元，占支出总额的95.82%。
（二）医疗保障科目支出5.93万元，占支出总额的1.83%。
（三）住房改革支出（住房公积金补贴）科目支出7.61万元，占支出总额的2.35%。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
梧州市档案局2015年度政府性基金支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出228.76万元，其中：人员经费223.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.02万元；公务接待费支出决算1.34万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市档案局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.02万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出3.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，梧州市档案局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.02万元，平均每辆1.51万元。
（三）公务接待费支出1.34万元,国内公务接待批次10次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
1.公务用车购置及运行费本年支出3.02万元，与年初预算数对比下降0.18万元，与上年支出数对比减少0.22万元。减少原因是日常工作已减少公务用车出行，因此公务用车运行费小幅度下降。
2.公务接待费本年支出1.34万元，与年初预算数对比下降0.11万元，与上年支出数对比下降0.14万元。减少原因是本年度我单位继续严格执行“八项规定”要求，对无接待公函无接待审批单一律不允许报销。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出4.95万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加0.23万元，增长4.87%。增加原因是2015年业务情况相比2014年有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款83.3万元，占年初预算的34.8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：馆藏档案数字化及查阅利用专项项目已经完成了年度工作144万页档案数字化扫描目标任务，档案数字化工作稳步推进。档案查阅利用接待人次为1700人次，查阅档案4500卷，份数4500份，复印档案资料6000页。项目支出绩效情况理想。
2016年8月22日
