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梧州市档案局2018年部门决算

作者: 梧州档案信息网日期: 2019-07-31来源: 本站打印

第一部分：梧州市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市档案局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市档案局概况

一、主要职能

（一）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。

（二）负责集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。

（四）负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作；抓好全市档案上等级，负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。

（五）对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全，并做好档案的各项统计工作。

（六）大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。

二、部门决算单位构成

梧州市档案局（馆）为市委直属事业局（馆）。

三、编制现状、人员构成

梧州市档案局（馆）行政编制17人。截止2018年12月31日，实有在职职工15人，离休干部1人，退休人员9人。

四、年度主要工作任务

（一）市委市政府在出台相关政策文件中明确提出要切实做好档案管理。为"四城联创"、农村土地确权、农村集体产权制度改革档案工作的推进提供了遵循，促进了相关档案工作的开展。

（二）在蒙山召开了全市精准扶贫档案工作现场会。年内，共举办精准扶贫档案培训班16期，培训人员2318人次，完成精准扶贫档案归档252498件，照片2800张。实现档案工作与精准扶贫工作同步开展。

（三）市政府划拨专项经费支持推进馆藏传统载体档案数字化。这是自2016年以来，市财政连续第三年每年追加200万元作为市档案馆档案数字化资金。藤县馆、蒙山馆分别得到县政府支持资金609万元、65万元开展档案数字化建设。

（四）举办"沧桑巨变--梧州市庆祝改革开放40周年和自治区成立60周年专题展览" 和"国家宪法日"普法宣传活动。和市文化新闻出版广电局编辑出版了《千年古城魅力梧州--梧州建城2200年图册》。

（五）完成长洲区长洲镇新兴村作为全市农村集体资产股份权能改革档案试点和大塘社区作为社区档案试点的创建工作。以点带面，推动全市农村集体产权制度改革档案工作和社区档案工作的开展。

（六）5个重点建设项目档案通过验收。长洲水利枢纽三线四线船闸工程档案、梧州港中心港区大利口作业区码头一期工程（1#、2#泊位）和桂江航道(莲花大桥至桂江河口)工程档案通过了自治区档案局组织的专项验收。长洲水利枢纽20MWP光伏发电项目、中央储备粮梧州直属库有限公司新建储备仓项目档案通过了市级验收。

（七）特色档案征集持续加强。接收征集各类具有梧州地方特色的档案9800卷、照片档案7731张进馆，进馆档案完成年递增7%任务。

（八）国家重点档案保护与开发项目取得成效。完成破损国家重点档案的裱糊718卷70000页，完成国家重点档案开发与保护项目目录采集22342条，编写了30余万字《梧州思达公医院的前世今生》书稿，并通过了相关专家的评审。

第二部分：梧州市档案局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计673.97万元，比上年增加66.48万元，增长10.94%。

1．财政拨款收入635.55万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加91.92万元，增长16.91%，主要是人员养老、医保等社会保障缴费提高，使收入总体有所增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年同比无增减变化。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年同比无增减变化。

4．其他收入21.1万元，为预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。比上年减少1.96万元，下降8.50%，主要是2018年减少了国家重点档案保护与开发项目收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与上年同比无增减变化。

6．上年结转和结余17.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少23.48万元，下降57.55%，主要是提高了资金使用率。

（二）支出总计673.97万元。比上年增加66.48万元，增长10.94%。包括：

1．一般公共服务（类）574.36万元：主要用于档案事务开支，比上年增加34.25万元，增长6.34%，主要是人员经费支出增加。

2．社会保障和就业（类）28.13万元：主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。比上年增加5.44万元，增长23.98%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出9.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。比上年增加0.66万元，增长7.55%，主要是按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费增加。

4．农林水支出1.5万元：主要用于档案扶贫工作经费。比上年增加1.5万元，增长100%，主要是增加贫困村帮扶经费。

5．住房保障支出（类）18.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.44万元，下降2.36%。主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金减少。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年同比无增减变化。

7．年末结转和结余42.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加25.07万元，增长144.75%，主要是人员经费结转增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市档案局2018年度一般公共预算支出602.88万元，比上年增加29.89万元，增长5.22%，主要是人员经费支出增加。按支出性质看，基本支出314.53万元，项目支出288.36万元。

梧州市档案局2018年度一般公共预算支出年初预算为320.9万元，支出决算为602.88万元，完成年初预算的187.87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为255.08万元，支出决算为545.67万元，完成年初预算的213.99%。主要是人员经费支出增加，主要用于人员的工资福利支出。

1．行政运行258.09万元，主要用于档案事务开支。较2018年年初预算数增加3.01万元。主要是人员经费支出增加。

2.一般行政管理事务37.51万元，主要用于档案目录基础体系建设经费支出。较2018年年初预算数增加37.51万元。主要是档案目录基础体系建设经费增加。

3.档案馆250.08万元，主要用于档案数字化工作经费支出。较2018年年初预算数增加250.08万元。主要是档案数字化工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为33.37万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的84.30%。主要是缴费基数降低，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.13万元，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较2018年年初预算数减少5.24万元。主要是缴费基数降低。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.51万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的75.14%。主要是缴费基数降低，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

行政单位医疗支出9.4万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较2018年年初预算数减少3.11万元。主要是缴费基数降低。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，主要是增加贫困村帮扶经费，主要用于档案扶贫工作经费。

扶贫支出1.5万元，主要用于档案扶贫工作经费。较2018年年初预算数增加1.5万元。主要是增加贫困村帮扶经费。

（五）住房保障支出年初预算为20.02万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的90.81%。主要是缴费基数降低，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出18.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年年初预算数减少1.84万元。主要是缴费基数降低。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市档案局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年同比无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出314.53万元，比上年增加44.28万元，增长16.38%。主要是抚恤金支出增加。

其中：人员经费288.82万元，主要包括：基本工资66.24万元、津贴补贴43.19万元、奖金66.93万元、伙食补助费6.16万元、其他社会保障缴费0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.13万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、住房公积金18.18万元、其他工资福利支出3.9万元、离休费11.76万元、抚恤金30.97万元、生活补助3.09万元；公用经费25.71万元，主要包括：办公费0.71万元、手续费0.01万元、水费0.71万元、邮电费 3.05万元、差旅费0.08万元、培训费0.12万元、工会经费2.57万元、其他交通费用15.61万元、其他商品和服务支出2.85万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算总额为0.39万元。"三公"经费支出决算比预算减少0.01万元，比去年增加0.18万元，增长85.71%，主要是公务接待费支出较2017年有所增加，原因是2018年比2017年接待批次和人数有所增加。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务接待费支出决算比预算减少0.01万元，比去年增加0.18万元，增长85.71%，主要是接待批次及人次较2017年有所增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市档案局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次6次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待区局人员对我局的业务考核检查。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出25.71万元，比2017年增加4.11万元，增长19.03%，主要原因是其他交通费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额221.1万元，其中：政府采购货物支出21.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额21.1万元，占政府采购支出总额的9.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计796.72万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物500.91万元，（2）通用设备217.48万元，（3）专用设备15.61万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案7.27万元，（6）家具、用具、装具及动植物55.45万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出档案数字化建设、征集档案专项等7个开展绩效自评，共涉及资金255.6万元，占一般公共预算项目支出总额的88.64%。我局2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对"档案数字化建设、征集档案专项"等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出255.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，档案数字化建设项目自评得分为100分。征集档案专项自评得分为100分。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

梧财绩效〔2018〕13号附件4

财政支出绩效评价指标及评分表（档案数字化建设）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标（45分）

项目目标管理绩效(10分)

目标设定情况（5分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确：1分；不够明确：0分

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。

合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；未细化：0分

年度目标完成程度（5分）

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。

完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求：1分；未达到要求：0分

共性指标（45分）

项目组织管理绩效（10分）

组织管理水平（10分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分

项目预算管理绩效（15分）

资金落实情况（5分）

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。

到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分

资金到位及时性

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分

支出情况（10分）

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。

支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。

财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止

共性指标（45分）

项目预算管理绩效（15分）

支出情况（10分）

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算。

按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分

预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分

项目财务管理绩效（10分）

会计信息质量（6分）

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止

会计资料的完整性