目 录
第一部分：梧州市档案馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市档案馆2019度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市档案馆2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市档案馆概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。
（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。
（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。
（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。
（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会提供服务。
（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。
（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
梧州市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市档案馆行政编制17人。截止2019年12月31日，实有在职职工15人，离休干部1人，退休人员9人。
第二部分：梧州市档案馆2019年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州市档案馆2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入406.24万元，其中本年收入364.91万元, 较2018年度决算数减少267.73万元，下降39.72%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入364.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少270.74万元，下降42.6%，主要原因是减少项目支出拨款，使收入总体有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。
3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数同比无增减变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数同比无增减变化。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数同比无增减变化。
6.其他收入0.1万元，为预算单位在"财政拨款收入"
"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2018年度决算数减少21万元，下降99.53%，主要原因是2019年减少了国家重点档案保护与开发项目收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。
8.上年结转和结余41.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加24.01万元，增长138.63%，主要原因是人员经费结转增加。
（二）本部门2019年度总支出406.24万元，其中本年支出375.59万元, 较2018年度决算数减少267.73万元，下降39.72%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）291.99万元：主要用于档案事务开支，较2018年度决算数减少282.37万元，下降49.16 %，主要原因是项目经费支出减少。
2．教育支出（类）21.49万元：主要用于按国家政策规定向死亡职工发放的抚恤金。较2018年度决算数增加21.49万元，增长100%，主要是增加了死亡人员抚恤金。
3．社会保障和就业（类）25.54万元：主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较2018年度决算数减少2.59万元，下降9.21%，主要是机关事业单位基本养老保险基数调整，缴费减少。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）16.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较2018年度决算数增加6.68万元，增长71.06%，主要是按照国家政策规定向职工发放的医疗保险基数调整，缴费增加。
5．农林水支出（类）1.5万元：主要用于档案扶贫工作经费。较2018年度决算数同比无增减变化。
6．住房保障支出（类）18.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.8万元，增长4.4%。主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，职工工资调整，缴费增加。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数同比无增减变化。
8.年末结转和结余30.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少11.74万元，下降27.7%，主要原因是提高了资金使用率。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出375.59万元，较2018年度决算数减少227.29万元，下降37.7%。其中：基本支出299.63万元，项目支出75.95万元。
梧州市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.03万元，支出决算为375.59万元，完成年初预算的104.61%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为261.53万元，支出决算为291.99万元，完成年初预算的111.65%。主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费，主要用于人员的工资福利支出。
1．行政运行291.59万元，主要用于档案事务开支。较2019年年初预算数增加30.06万元, 主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费。
2.一般行政管理事务0.39万元，主要用于档案目录基础体系建设经费支出。较2019年年初预算数增加0.39万元。主要是用上年结转经费支出档案目录基础体系建设经费。
3.教育管理事务21.49万元，主要用于按国家政策规定向死亡职工发放的抚恤金。较2019年年初预算数增加21.49万元。主要年中追加了死亡人员抚恤金。
（二）社会保障和就业支出年初预算为38.33万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的66.63%。主要是缴费基数降低，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出25.54万元，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较2019年年初预算数减少12.79万元。主要是按国家政策缴费基数调整减少的原因。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.98万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100.63%。主要是缴费基数增加，主要用上年结转经费支出和年中追加人员经费。
行政单位医疗支出16.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较2019年年初预算数增加0.1万元。主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费。
（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，主要是年中财政追加贫困村帮扶经费，主要用于档案扶贫工作经费。
扶贫支出1.5万元，主要用于档案扶贫工作经费。较2019年年初预算数增加1.5万元。主要是年中财政追加贫困村帮扶经费。
（五）住房保障支出年初预算为21.69万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的87.51%。主要是按国家政策缴费基数调整减少的原因，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金支出18.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年年初预算数减少2.71万元。主要是按国家政策缴费基数调整减少的原因。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出299.63万元，比上年减少14.9万元，下降4.74%，主要是机关事业单位基本养老保险支出下降。
其中：人员经费260.82万元，主要包括：基本工资72.55万元、津贴补贴39.62万元、奖金51.64万元、其他社会保障缴费1.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.54万元、职工基本医疗保险缴费10.19万元、住房公积金18.98万元、其他工资福利支出1.33万元、离休费11.46万元、抚恤金21.49万元、其他对个人和家庭的补助6.89万元；公用经费38.81万元，主要包括：办公费2.01万元、水费0.81万元、电费0.41万元、邮电费 3.15万元、维修（护）费0.5万元、劳务费0.08万元、工会经费2.09万元、其他交通费用15.54万元、其他商品和服务支出13.96万元、办公设备购置0.26万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出220.97万元，完成年初预算的112.57%。较2019年年初预算数增加24.68万元，主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费。
（二）商品和服务支出38.56万元，完成年初预算的99.78%。较2019年年初预算数减少0.1万元，主要是厉行节约，压减经费支出。
（三）对个人和家庭的补助39.85万元，完成年初预算的378.8%。较2019年年初预算数增加29.33万元，主要年中追加了死亡人员抚恤金。
（四）资本性支出0.26万元，完成年初预算的2.89%。较2019年年初预算数减少8.74万元，主要是厉行节约，项目经费支出减少。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
梧州市档案馆无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.37万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算总额为0.37万元。"三公"经费支出决算比预算减少0.03万元，主要是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的原因，比去年减少0.02万元，下降5.13%，主要是2019年比2018年接待批次和人数有所减少。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务接待费支出决算比预算减少0.03万元，主要是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的原因，比去年减少0.02万元，下降5.13%，主要是接待批次及人次较2018年有所减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州市档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次5次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待区局人员对我馆的业务考核检查。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出38.81万元，比年初预算数增加25.87万元，增长199.92%。主要原因是年中追加经费，比2018年增加13.1万元，增长50.95 %。主要原因是其他商品和服务支出有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2019年12月31日，资产原值合计796.98万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物500.91万元，（2）通用设备217.74万元，（3）专用设备15.61万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案7.27万元，（6）家具、用具、装具及动植物55.45万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的11.85%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对"档案存放设施更新"1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对档案存放设施更新项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我馆根据年初设定的绩效目标，档案存放设施更新项目自评得分为100分。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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财政支出项目绩效目标完成情况对比表 |
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（2019年） |
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填报单位（盖章）： |
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项目名称 |
档案存放设施更新 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目 √ |
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主管部门 |
梧州市档案馆 |
主管部门编码 |
022023 |
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项目实施单位 |
梧州市档案馆 |
项目负责人 |
梁志坚 |
联系电话 |
3103787 |
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项目起止时间 |
2019年1月至12月 |
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项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算调整数 |
实际执行数 |
备注 |
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资金总额 |
9万元 |
9万元 |
9万元 |
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一般预算拨款 |
9万元 |
9万元 |
9万元 |
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政府性基金拨款 |
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纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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上年结余收入 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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完成档案库房27列共210立方米档案柜的采购与安装 |
2019.1.1 |
2019.12.31 |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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完成档案柜的采购与安装 |
完成档案柜的采购与安装 |
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长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
计划数 |
实际完成数 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成档案库房档案柜的采购与安装 |
27列共210立方米 |
27列共210立方米 |
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质量指标 |
完成档案库房档案柜的采购与安装，质量合格 |
完成档案库房档案柜的采购与安装，质量合格 |
完成档案库房档案柜的采购与安装，质量合格 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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完成率 |
100% |
100% |
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资金支付率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
项目支出数（按子项目） |
9万元 |
9万元 |
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资金使用率 |
100% |
100% |
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社会效益指标 |
保存历史，传承梧州历史文化，保护梧州档案，服务社会群众。 |
保存历史，传承梧州历史文化，保护梧州档案，服务社会群众。 |
保存历史，传承梧州历史文化，保护梧州档案，服务社会群众。 |
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服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
100% |
100% |
100% |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
档案柜购置数量 |
210立方米 |
210立方米 |
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质量指标 |
档案柜验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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完成率 |
100% |
100% |
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资金支付率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
项目支出数（按子项目） |
9万元 |
9万元 |
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资金使用率 |
100% |
100% |
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社会效益指标 |
档案柜使用率 |
100% |
100% |
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档案安全存放率 |
100% |
100% |
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可持续影响指标 |
长效机制健全性 |
健全 |
健全 |
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人员配置完整性 |
完整 |
完整 |
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可持续影响指标 |
配套设施完善性 |
完善 |
完善 |
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服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
满意度 |
≧90% |
≧90% |
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其他说明的问题 |
无 |
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填报人：梁志坚 |
单位负责人：宁波 |
填报日期：2020年3月23日 |
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财政支出绩效评价指标及评分表 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
佐证材料 |
备注 |
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共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件)，应提供文件名称、文件号； |
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目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。 |
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目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量化、便于考核。 |
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目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能细化到款级科目。 |
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年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
项目完成统计资料。 |
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年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
项目完工验收材料。 |
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年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。 |
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共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购审批材料、招投标材料。 |
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管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
1.与项目有关的各项管理办法、制度；2.项目资料整理归档。 |
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质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
3 |
验收资料 |
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项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
100% |
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资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
拨款回执（下达下级的转移支付文件） |
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支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
实际支出与预算比较 |
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财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
查看会计报表 |
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共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
实际支出进度与合同约定的支付进度比较 |
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预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
计算 |
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项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
项目财务管理制度、单位财务管理制度 |
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财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
重大开支评估论证报告（或工程预算审核报告），资金拨付审批单 |
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质量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。 |
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任务完成率 |
当年项目是否按计划内容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
100% |
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时效指标（6分） |
任务完成及时率 |
项目是否及时完成。 |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。 |
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预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以"实际支出进度/时序支出进度*分值"计算得分。 |
3 |
3 |
计算 |
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个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
成本指标（8分） |
资金投入 |
是否按批复预算支出项目资金。 |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
查看会计报表、记账凭证、原始凭证 |
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成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
成本是否控制在批复预算范围内。 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
计算 |
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效益指标（20分） |
经济效益指标 |
（描述实现经济效益指标程度） |
经济效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
总结、统计资料、照片等。（根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值） |
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社会效益指标 |
（描述实现社会效益指标程度） |
社会效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
（描述实现生态效益指标程度） |
生态效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
（描述实现可持续影响指标程度） |
可持续影响是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
公众或服务对象满意度 |
受益群众对项目建设是否满意。 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
满意度调查问卷或投诉统计 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分:名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。
十五、档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
