目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2018年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

梧州市档案局为全额预算管理单位。负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。制定本市的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。负责对本市档案馆以及市属各单位的档案工作进行监督和指导。负责组织并指导本市档案理论与科学技术的研究。负责档案宣传、教育及档案人员的培训等工作。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定、销毁和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市档案局机构设置为市委直属事业局，行政编制17人，现在编人数15人，设办公室、业务科、管理科、法规宣教科4个内设机构。

三、人员构成情况

   梧州市档案局现在编在职人数15人，其中：处级干部5人、科级干部10人，经费来源为全额拨款。

四、年度主要工作任务

1.对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。

2.集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并做好档案的各项统计工作。

3.接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料，调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。

4.推动档案法和档案法实施办法的宣传工作，抓好全市档案馆（室）上等级工作，负责全市档案工作人员的业务培训工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。

5.对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，开展数字化加工工作；定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全。

6.大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。

7.承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。

第二部分： 2018年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算3212247元，同比增加72323元，增长2.3％。其中：

1.一般公共预算拨款3209006元，同比增加386946元，增长13.7％。其中：经费拨款3085006元，同比增加440946元，增长16.7％；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金124000元，主要是国有资源(资产)有偿使用收入，同比减少54000元，下降30.3％。

2.上年结余收入3241元。同比减少314623元，下降99%。

2018年收入预算总体增加的主要原因：人员养老、医保、失业、生育、工伤和住房公积金等社会保障缴费提高，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算3212247元，同比增加72323元，增长2.3%；其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类。

（1）一般公共服务支出2550826元，占支出总预算的79.4％，同比减少117918元，下降4.4％。

（2）社会保障和就业支出333712元，占支出总预算的10.4％，同比增加120183元 ，增长4.5％。

（3）医疗卫生与计划生育支出127482元，占支出总预算的4％，同比增加45069元，增长54.7％。

（4）住房保障支出200227元，占支出总预算的6.2％，同比增加 24989元，增长14.3％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出2329006元，占支出总预算的72.5％，同比增加444946元，增长23.6％。

（2）项目支出883241元，占支出总预算的27.5％，同比减少372623元，下降29.7％。

2018年支出预算增加的主要原因：人员养老、医保、失业、生育、工伤和住房公积金等社会保障缴费提高，使支出预算总体有所增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2018年财政拨款收入3212247元，同比增加72323元，增长2.3％。2018年收入预算总体增加的主要原因：人员养老、医保、失业、生育、工伤和住房公积金等社会保障缴费提高，使收入预算总体有所增加。其中：

1.一般公共预算拨款3209006元，同比增加386946元，增长13.7％。其中：经费拨款3085006元，同比增加440946元，增长16.7％；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金124000元，主要是国有资源(资产)有偿使用收入，同比减少54000元，下降30.3％。

2.没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和转移性收入安排的资金。

3.上年结余收入3241元，同比减少314623元，下降99%；主要是2017年年终一次性奖金项目结余。

（二）财政拨款支出总体情况

2018年财政拨款支出3212247元，同比增加72323元，增长2.3%。支出增加的主要原因：人员养老、医保、失业、生育、工伤和住房公积金等社会保障缴费提高，使支出预算总体有所增加。其中：

1.一般公共服务支出2550826元，占支出总预算的79.4％，同比减少117918元，下降4.4％。

2.社会保障和就业支出333712元，占支出总预算的10.4％，同比增加120183元 ，增长4.5％。

3.医疗卫生与计划生育支出127482元，占支出总预算的4％，同比增加45069元，增长54.7％。

4.住房保障支出200227元，占支出总预算的6.2％，同比增加 24989元，增长14.3％。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类

1.一般公共服务支出2547585元，占支出总预算的79.3％，同比增加196705元，增长8.4％。主要是由于。其中：基本支出1667585元，项目支出880000元，主要用于行政运行（档案事务）。

2.社会保障和就业支出333712元，占支出总预算的10.4％，同比增加120183元 ，增长4.5％，其中：基本支出333712元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出127482元，占支出总预算的4％，同比增加45069元，增长54.7％，其中：基本支出127482元。主要用于事业单位医疗。

4.住房保障支出200227元，占支出总预算的6.2％，同比增加 24989元，增长14.3％，其中：基本支出200227元。主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1.基本支出预算

基本支出预算2329006元，占支出总预算72.5%，同比增加444946 元，增长23.6%。其中：

（1）工资福利支出预算1975736元，占基本支出总预算84.8%，同比增加597204元，增长43.3 %。主要是工资调整以及住房公积金等社会保障缴费科目分类调整等原因增加了支出。 

（2）商品和服务支出预算257930元，占基本支出总预算11.1%，同比增加22810元，增长9.7%。主要是公车改革后其他交通费用增加的原因，增加了支出。

（3）对个人和家庭的补助支出预算95340元，占基本支出总预算4.1%，同比减少175068元，下降64.7 %。主要是住房公积金科目分类调整的原因减少了支出。

（4）资本性支出预算0元，同比无增减。

2.项目支出预算

项目支出880000元，占支出总预算27.4%，同比减少58000元，下降6.2%。其中：

（1）工资福利支出预算324000元，占项目支出预算36.8%，同比增加146000元，增长82%。主要是聘用人员经费支出列支科目由“劳务费”调整为“其他工资福利支出”的原因。 

（2）商品和服务支出预算391000元，占项目支出预算44.4%，同比减少269000元，下降40.8%。主要是聘用人员经费支出列支科目由“劳务费”调整为“其他工资福利支出”的原因。

（3）对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减。

（4）资本性支出165000元，占项目支出预算18.8%，同比增加65000 元，增长65%。主要是购置档案设备设施，提高馆藏保存能力。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类

1.机关工资福利支出2299736元，其中：(1)工资奖金津补贴1285292元；(2)社会保障缴费490217元；(3)住房公积金200227元；(4)其他工资福利支出324000元。

2.机关商品和服务支出648930元，其中：(1)办公经费517620元；(2)会议费12000元；(3)培训费21900元；(4)委托业务费50000元；(5)公务接待费4000元；(6)维修(护)费35000元；(7)其他商品和服务支出8410元。

3.机关资本性支出（一）165000元，其中：(1)设备购置15000元；(2)其他资本性支出150000元。

4.对个人和家庭的补助95340元，其中：(1)社会福利和救助8100元；(2)离退休费87240元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4000元，同比减少80元，下降 2%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减。

2.公务接待费支出预算4000元，同比减少80元，下降2%，减少主要原因是2018年接待批次人数相比2017年有所减少。

3.公务用车费预算0元，同比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无增减。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000元，同比减少80元，下降 2%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减。

2.公务接待费支出预算4000元，同比减少80元，下降2%，减少主要原因是2018年接待批次人数相比2017年有所减少。

3.公务用车费预算0元，同比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无增减。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。

五、2018年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2018年梧州市档案局本级及下属单位共1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算663930元，较2017年预算减少331190元，下降33.3%，主要是因为2017年对大楼6楼库房进行了维修改造及设备购置，2018年减少了相应的维修(护)费、办公设备购置费预算。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算215000元，同比增加15000元，增长7.5%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款215000元，纳入公共财政预算管理的非税收入0元,政府性基金拨款0元,未纳入预算管理的事业收入0元,其他收入0元,转移性收入0元,上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购215000元，其中：货物类采购165000元、工程类采购0元、服务类采购50000元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况

梧州市档案局有车辆0辆。

截至2017年12月31日，资产原值合计775.5万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物500.9万元；（2）通用设备135.9万元；（3）专用设备119.1万元；（4）文物和陈列品0万元；（5）图书档案0万元；（6）家具、用具、装具等19.6万元。

（四）预算绩效说明

梧州市档案局2018年部门预算有6个项目，涉及一般公共预算拨款55.6万元，分别是：档案抢救和安全保护，项目经费预算13万元；档案保管室维修费及档案存放设施更新维护费，项目经费预算20万元；馆藏档案数字化及查阅利用专项，项目经费预算9.6万元；档案书籍翻印及档案宣传印刷费，项目经费预算10万元；档案培训费，项目经费预算2万元；征集档案专项，项目经费预算1万元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2018年梧州市档案局无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

梧州市档案局在填报2018年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。

13.档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。