目录

第一部分：梧州市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市档案馆2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市档案馆（原梧州市档案局）为市委直属正处级公益一类事业单位，行政编制17人，设办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科5个内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市档案馆行政编制17人。截止2021年12月31日，实有在职职工14人，退休人员12人。

第二部分：梧州市档案馆2021年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市档案馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入361.25万元，其中本年收入339.28万元, 较2020年度决算数增加16.64万元，增长5.2%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入339.19万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加16.68万元，增长5.2%，主要原因是增加项目拨款收入，使收入总体有所增加。

2．其他收入0.09万元，为预算单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入""上级补助收入""附属单位上缴收入"之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0.04万元，下降30.8%，主要原因是利息收入减少。

3．上年结转和结余21.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.41万元，下降25.2%，主要原因是提高了资金使用率。

（二）本部门2021年度总支出361.25万元，其中本年支出340.61万元, 较2020年度决算数增加12.82万元，增长3.9 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）276.87万元：主要用于档案事务开支，较2020年度决算数增加10.74万元，增长4.1%，主要原因是项目经费支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）29.65万元：主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较2020年度决算数增加4.42万元，增长17.5%，主要原因是人员调动，缴费增加。

3．卫生健康支出（类）11.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较2020年度决算数减少0.69万元，下降5.7%，主要原因是人员调动，缴费减少。

4．农林水支出（类）1.5万元：主要用于档案扶贫工作经费。较2020年度决算数同比无增减变化。

5．住房保障支出（类）21.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少1.65万元，下降7.3%，主要原因是人员调动，缴费减少。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数同比无增减变化。

7．年末结转和结余20.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.58万元，下降14.8%，主要原因是提高了资金使用率。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出340.61万元，较2020年度决算数增加12.82万元，增长3.9%。其中：基本支出283.47万元，项目支出57.14万元。

梧州市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.35万元，支出决算为340.61万元，完成年初预算的105.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为258.23万元，支出决算为276.87万元，完成年初预算的107.2%。主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费，主要用于人员的工资福利支出。

行政运行276.87万元，主要用于档案事务开支。较年初预算数增加18.64万元,主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.03万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的105.8%。主要是人员调动，缴费增加，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.65万元，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较年初预算数增加1.62万元，主要是人员调动，缴费增加的原因。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.06万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的82%。主要是人员调动，缴费减少，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

行政单位医疗支出11.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较年初预算数减少2.53万元，主要是人员调动，缴费减少的原因。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。主要是年中财政追加贫困村帮扶经费，主要用于档案扶贫工作经费。

扶贫支出1.5万元，主要用于档案扶贫工作经费。较年初预算数增加1.5万元，主要是年中财政追加贫困村帮扶经费。

（五）住房保障支出年初预算为21.02万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100.2%。主要是职工工资调整，缴费增加，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金支出21.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算数增加0.04万元，主要是职工工资调整，缴费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.47万元，比上年减少3.39万元，下降1.2%，主要是减少了离休费的支出。

其中：人员经费249.11万元，主要包括：基本工资59.31万元、津贴补贴41.51万元、奖金54.84万元、其他社会保障缴费1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.15万元、职工基本医疗保险缴费11.53万元、住房公积金22.33万元、抚恤金25.31万元、其他对个人和家庭的补助6.27万元、退休费2.54万元；公用经费34.36万元，主要包括：办公费2.28万元、水费0.53万元、电费0.61万元、邮电费 2.99万元、手续费0.01万元、差旅费0.03万元、劳务费0.13万元、工会经费2.47万元、其他交通费用13.82万元、其他商品和服务支出11.16万元、办公设备购置0.32万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出214.99万元，完成年初预算的99.9%。较2020年年初预算数减少0.24万元，主要是工资调整减少经费。

（二）商品和服务支出34.03万元，完成年初预算的97%。较2020年年初预算数减少1.05万元，主要是厉行节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助34.12万元，完成年初预算的249.6%。较2020年年初预算数增加20.45万元，主要是抚恤金和补充医疗保险的支出。

（四）资本性支出 0.32 万元，完成年初预算的32%。较2020年年初预算数减少0.68万元，主要是厉行节约，项目经费支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算总额为0.29万元，比预算减少0.09万元，低于预算原因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费的支出。比去年减少0.08万元，下降21.6%，减少原因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费的支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务接待费支出决算比预算减少0.09万元，低于预算原因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费的支出。比去年减少0.08万元，下降21.6%，减少原因是落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次4次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待区局人员对我馆的业务考核检查。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出34.36万元，比年初预算数减少0.72万元，降低2.1%。主要原因是其他交通费用减少，比2020年增加2.01万元，增长6.2%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年12月31日，资产原值合计798.56万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物500.91万元，（2）通用设备219.32万元，（3）专用设备15.61万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案7.27万元，（6）家具、用具、装具及动植物55.45万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44.3万元，占一般公共预算项目支出总额的77.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对"档案抢救和安全保护"1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出44.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对档案抢救和安全保护项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出44.3万元，政府性基金预算0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我馆根据年初设定的绩效目标，档案抢救和安全保护项目自评得分为100分。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。

十五、档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。