目录
第一部分：梧州市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市档案局2017度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市档案局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分：梧州市档案局概况
一、主要职能
（一）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。
（二）负责集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（三）负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。
（四）负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作；抓好全市档案上等级，负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。
（五）对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全，并做好档案的各项统计工作。
（六）大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。
（七）承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。
二、部门决算单位构成
梧州市档案局（馆）为市委直属事业局（馆）。
三、编制现状、人员构成
梧州市档案局（馆）行政编制17人。截止2017年12月31日，实有在职职工15人，离休干部1人，退休人员11人。
四、年度主要工作任务
（一)召开全区农村土地确权档案现场培训班，总结推广我市藤县确权档案工作先进典型经验。
（二)民生档案接收成效显著。接收民生档案7291卷，占全年接收量76.4%，社保档案1221卷，职工档案5187卷，劳动力调配档案639卷，食品流通许可审批档案244卷。
（三)档案业务指导切实加强。加大对精准扶贫、土地确权、园区企业、重大项目、民生项目、市直单位等指导力度，努力完成“市重点、热点工作”档案指导和监督。业务指导192次，督查19次，举办培训19期，培训人员2240人。开展对150个市直机关事业单位进行档案检查，对10个市直机关单位进行政执法检查。
（四)档案数字化建设迈出新步伐。投入200万元，完成馆藏纸质档案全文数字化405万页，累计完成920万页，档案数字化数量超过去年并创新高。
（五)档案宣传有声有色。继续办好《档案纵览》栏目，扩大档案工作社会影响力。依托“6.9”国际档案日契机，开展“六进”档案宣传，举办系列档案操作技能培训，积极参与全区档案系统演讲、征文比赛。
（六)档案开发利用再出精品。《梧州市档案志》启动，《梧州旧影记忆》以馆藏档案为依托，图文并茂，再现梧州政治经济文化等历史面貌。
（七)强化安全保障体系。投入近20万元改善档案库房保护设施，增添安全监控、空调、抽湿机等设备，筑牢档案安全防线。
第二部分：梧州市档案局2017年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计607.49万元，比上年减少13.06万元，下降2.1%。
1．财政拨款收入543.63万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少35.15万元，下降6%。主要是一次性项目减少。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入23.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加23.06万元，增长100%，主要是2017年增加了国家重点档案保护与开发项目收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余40.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加1.97万元，增长0.5%，与去年基本持平。
（二）支出总计607.49万元。比上年减少13.06万元，下降2.1%。包括：
1．一般公共服务（类）540.12万元：主要用于档案事务开支，比上年减少5.09万元，下降0.9%。主要是一次性项目减少。
2．社会保障和就业（类）22.69万元：主要用于梧州市档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加17.2万元，增长313%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
3．医疗卫生与计划生育支出8.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。比上年增加0.01万元，增长0.1%，主要是按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费增加。
4．住房保障支出（类）18.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.73万元，增长17%。主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金增加。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余17.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少27.92万元，下降61%。主要是提高了资金使用率。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市档案局2017年度一般公共预算支出572.99万元，比上年增加6.47万元，增长0.1%。按支出经济分类看，工资福利支出164.54万元，比上年增加1.77万元，增长0.1%；商品服务支出293.11万元，比上年增加20.59万元，增长7.5%；对个人和家庭补助84.1万元，比上年减少22.74万元，下降21.2%；其他资本性支出31.24万元，比上年增加6.85万元，增长28%。按支出性质看，基本支出270.25万元，项目支出302.74万元。
1．行政运行522.94万元，主要用于档案事务开支。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出22.69万元：主要用于梧州市档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加17.2万元，增长313%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
3．行政单位医疗支出8.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。比上年增加0.01万元，增长0.1%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。
4．住房公积金支出18.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.73万元，增长17%。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
梧州市档案局2017年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，同比无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出270.25万元，比上年减少3.73万元，下降0.1%。
其中：人员经费248.64万元，主要包括：基本工资72.3万元、津贴补贴49.68万元、奖金6.23万元、其他社会保障缴费8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、其他工资福利支出4.91万元；公用经费21.6万元，主要包括：办公费0.17万元、水费0.61万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0.03万元、工会经费2.14万元、其他交通费用17.83万元、其他商品和服务支出0.7万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元。
“三公”经费支出决算比预算减少0.2万元，比去年减少0.2万元，下降49%，主要是公务接待费支出较2016年有所减少。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，同比无增减；公务接待费支出决算比预算减少0.2万元，比去年减少0.2万元，下降49%，主要是接待批次及人次较2016年有所减少。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。2017年，梧州市档案局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次4次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待区局人员对我局的业务考核检查。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出21.6万元，比2016年增加17.23万元，增长394%，主要原因是公车补贴2016年在津贴补贴科目反映，按规定，2017年在其他交通费用中反映。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额217.51万元，其中：政府采购货物支出31.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.9万元。授予中小企业合同金额31.2万元，占政府采购支出总额的14.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2017年12月31日，资产原值合计775.54万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物500.91万元，（2）通用设备197.26万元，（3）专用设备15.03万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案7.27万元，（6）家具、用具、装具及动植物55.07万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款76万元，占年初预算的100%。分别是：档案抢救和安全保护、档案保管室维修费及档案存放设施更新维护费、馆藏档案数字化及查阅利用专项、档案书籍翻印及档案宣传印刷费、档案培训费、征集档案专项。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：馆藏档案数字化及查阅利用专项项目已经完成了年度工作75万页档案数字化扫描目标任务，档案数字化工作稳步推进。档案查阅利用接待人次为1700人次，利用档案2700卷，复印档案资料5076页。项目支出绩效情况理想。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。
十五、档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
